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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0337元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
12094.55 |
120.00 |
5.98% |
| 2 |
24华发集团MTN006 |
10271.19 |
100.00 |
5.08% |
| 3 |
24嵊州投资MTN001 |
10192.37 |
100.00 |
5.04% |
| 4 |
23广东债18 |
8522.85 |
80.00 |
4.21% |
| 5 |
22无为债 |
8453.98 |
100.00 |
4.18% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.10% |
0.10% |
-0.50% |
-0.61% |
-0.05% |
0.21% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7006/8774 |
8256/8774 |
7994/8774 |
7912/8774 |
8240/8774 |
8124/8774 |
8339/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0010 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.0010 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0010 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0010 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0010 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0100 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
0.0160 |
| 2022-06-14 |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
0.0077 |
