中加聚盈定开债券C 报告期末总份额 1.06 亿份，比上期增加 128.02% , 期末净资产 1.10 亿元，比上期增加 127.73% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81 | 0.22 | 1.06 | 128.02 | 1.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.45 | 0.46 | -48.94 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 0.65 | 0.91 | 6.70 | 0.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.89 |
| 2024-09-30 | 0.74 | 0.25 | 0.85 | 133.82 | 0.87 |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.08 | 0.36 | 97.52 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 78.93 | 0.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |