中加聚盈定开债券C 净资产规模 1.10 亿元，比上期增加 127.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 97.06 | 0.12 | 1.88 | 0.07 | 1.06 | 1.10 | 6.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 96.86 | 0.09 | 1.57 | 0.10 | 1.57 | 0.48 | 6.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 98.48 | 0.09 | 1.44 | 0.01 | 0.08 | 0.94 | 6.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 98.25 | 0.13 | 1.67 | 0.01 | 0.08 | 0.89 | 7.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 93.17 | 0.15 | 1.97 | 0.38 | 4.86 | 0.87 | 7.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 98.49 | 0.10 | 1.45 | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 7.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 98.75 | 0.13 | 1.00 | 0.03 | 0.25 | 0.19 | 12.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.21 | 99.02 | 0.12 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 12.33 |