加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郭毅
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1514 |
1.1714 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.1475 |
1.1675 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.1499 |
1.1699 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.1518 |
1.1718 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1505 |
1.1705 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1519 |
1.1719 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1515 |
1.1715 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.1526 |
1.1726 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1522 |
1.1722 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.1504 |
1.1704 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.1505 |
1.1705 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.1514 |
1.1714 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
1.1531 |
1.1731 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-11-28 |
1.1510 |
1.1710 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
1.1502 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.1502 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.1502 |
1.1702 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-11-24 |
1.1485 |
1.1685 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-21 |
1.1480 |
1.1680 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-11-20 |
1.1526 |
1.1726 |
-0.0009 |
-0.08 |