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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郭毅
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
65.78 |
|
0.43% |
| 2 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
0.38% |
| 3 |
比亚迪 |
45.87 |
|
0.30% |
| 4 |
紫金矿业 |
44.16 |
|
0.29% |
| 5 |
国电南瑞 |
41.33 |
|
0.27% |
| 6 |
中国神华 |
38.50 |
|
0.25% |
| 7 |
顺丰控股 |
36.30 |
|
0.24% |
| 8 |
陕西煤业 |
36.00 |
|
0.24% |
| 9 |
中芯国际 |
35.03 |
|
0.23% |
| 10 |
中国人寿 |
35.68 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
1051.60 |
10.00 |
6.88% |
| 2 |
22中行二级资本债02A |
1049.41 |
10.00 |
6.87% |
| 3 |
22交行二级资本债02A |
1048.35 |
10.00 |
6.86% |
| 4 |
22工商银行二级03 |
1040.74 |
10.00 |
6.81% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
1035.61 |
10.00 |
6.78% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
0.87% |
1.28% |
3.66% |
4.98% |
0.59% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
898/8770 |
1105/8770 |
1021/8770 |
849/8770 |
1027/8770 |
1777/8770 |
5961/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1626 |
1.1826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1627 |
1.1827 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.1632 |
1.1832 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.1599 |
1.1799 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
1.1558 |
1.1758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0200 |
