加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郭毅
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
65.78 |
|
0.43% |
| 2 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
0.38% |
| 3 |
比亚迪 |
45.87 |
|
0.30% |
| 4 |
紫金矿业 |
44.16 |
|
0.29% |
| 5 |
国电南瑞 |
41.33 |
|
0.27% |
| 6 |
中国神华 |
38.50 |
|
0.25% |
| 7 |
顺丰控股 |
36.30 |
|
0.24% |
| 8 |
陕西煤业 |
36.00 |
|
0.24% |
| 9 |
中芯国际 |
35.03 |
|
0.23% |
| 10 |
中国人寿 |
35.68 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
1051.60 |
10.00 |
6.88% |
| 2 |
22中行二级资本债02A |
1049.41 |
10.00 |
6.87% |
| 3 |
22交行二级资本债02A |
1048.35 |
10.00 |
6.86% |
| 4 |
22工商银行二级03 |
1040.74 |
10.00 |
6.81% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
1035.61 |
10.00 |
6.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.42% |
0.69% |
3.59% |
3.85% |
3.85% |
5.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2852/8770 |
1378/8770 |
2301/8770 |
798/8770 |
1282/8770 |
1130/8770 |
5927/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1558 |
1.1758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1561 |
1.1761 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1554 |
1.1754 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.1575 |
1.1775 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.1564 |
1.1764 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0200 |
