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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 韩正宇
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-21 |
1.1039 |
1.1819 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-09-20 |
1.1032 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-19 |
1.1031 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-18 |
1.1031 |
1.1811 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2023-09-15 |
1.1037 |
1.1817 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-09-14 |
1.1033 |
1.1813 |
0.0009 |
0.07 |
| 2023-09-13 |
1.1025 |
1.1805 |
0.0010 |
0.08 |
| 2023-09-12 |
1.1016 |
1.1796 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-09-11 |
1.1011 |
1.1791 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-09-08 |
1.1020 |
1.1800 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2023-09-07 |
1.1031 |
1.1811 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2023-09-06 |
1.1046 |
1.1826 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2023-09-05 |
1.1054 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-04 |
1.1055 |
1.1835 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2023-09-01 |
1.1065 |
1.1845 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-08-31 |
1.1068 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-08-30 |
1.1066 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-29 |
1.1067 |
1.1847 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-08-28 |
1.1072 |
1.1852 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2023-08-25 |
1.1078 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01 |