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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 韩正宇
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22南京银行绿色债 |
10235.96 |
100.00 |
9.93% |
| 2 |
22江苏银行 |
10211.08 |
100.00 |
9.91% |
| 3 |
22郑州银行01 |
10215.07 |
100.00 |
9.91% |
| 4 |
22农发11 |
6078.23 |
60.00 |
5.90% |
| 5 |
21蓉城轨交MTN003 |
5220.74 |
50.00 |
5.07% |
业绩表现
截至：2023-09-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.33% |
0.56% |
1.47% |
1.81% |
1.86% |
10.67% |
| 沪深300指数 |
-1.64% |
-1.53% |
-4.96% |
-7.78% |
-5.92% |
-5.14% |
-21.72% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
-0.18% |
0.36% |
1.32% |
1.71% |
2.09% |
7.13% |
| 同类型阶段排名 |
1971/6408 |
4743/6408 |
2976/6408 |
3526/6408 |
3678/6408 |
3896/6408 |
1510/6408 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-09-21 |
1.1039 |
1.1819 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
1.1032 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
1.1031 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
1.1031 |
1.1811 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
1.1037 |
1.1817 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0110 |
| 2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-08 |
0.0670 |
