中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 净资产规模 1.15 亿元，比上期增加 -5.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 99.75 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.07 | 1.15 | 2.00 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 99.72 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 1.22 | 2.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 97.98 | 0.01 | 0.25 | 0.04 | 1.77 | 0.97 | 2.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 95.27 | 0.02 | 0.39 | 0.19 | 4.34 | 1.75 | 4.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 98.48 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.97 | 0.80 | 1.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 97.40 | 0.01 | 0.72 | 0.01 | 1.88 | 0.30 | 0.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 98.47 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 99.57 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.34 |