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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺,张悦
- 成立日期：
- 2021-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行永续债01 |
1049.34 |
10.00 |
6.06% |
| 2 |
22中国银行永续债02 |
1048.94 |
10.00 |
6.06% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
1037.63 |
10.00 |
5.99% |
| 4 |
24沈阳地铁MTN003 |
1035.35 |
10.00 |
5.98% |
| 5 |
24乌交旅MTN001 |
1035.06 |
10.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.35% |
0.70% |
1.49% |
0.20% |
6.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6738/8836 |
7091/8836 |
6020/8836 |
5301/8836 |
4742/8836 |
7398/8836 |
5611/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
