加载中...
- 基金估值：
-
[03-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 茅勇峰
- 成立日期：
- 2020-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-03-02 |
1.0117 |
1.0317 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2022-02-25 |
1.0168 |
1.0368 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-02-18 |
1.0176 |
1.0376 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-02-11 |
1.0179 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-28 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-21 |
1.0175 |
1.0375 |
0.0017 |
0.17 |
| 2022-01-14 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-07 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-04 |
1.0156 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-31 |
1.0157 |
1.0357 |
0.0012 |
0.12 |
| 2021-12-24 |
1.0145 |
1.0345 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-12-17 |
1.0147 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-13 |
1.0148 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-10 |
1.0149 |
1.0349 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-12-09 |
1.0147 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-08 |
1.0148 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-07 |
1.0148 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-06 |
1.0148 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-12-03 |
1.0147 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-02 |
1.0147 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00 |