中航瑞昱一年定开债A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -1.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 96.86 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 97.34 | 0.02 | 0.99 | 0.04 | 1.67 | 0.10 | 2.16 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 97.72 | 0.02 | 0.82 | 0.03 | 1.46 | 0.10 | 2.24 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 97.93 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 2.12 |