中银证券汇兴定期开放债券 净资产规模 2.01 亿元，比上期增加 -38.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 99.56 | 0.01 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.24 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 96.20 | 0.01 | 0.26 | 0.12 | 3.54 | 3.25 | 3.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 99.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 3.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 99.43 | 0.02 | 0.55 | 0.00 | 0.02 | 3.25 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 99.38 | 0.02 | 0.58 | 0.00 | 0.04 | 3.27 | 3.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 93.58 | 0.62 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 9.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 91.87 | 0.63 | 2.42 | 1.49 | 5.71 | 19.99 | 26.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.07 | 97.49 | 0.31 | 1.13 | 0.38 | 1.38 | 20.00 | 27.77 |