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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1383元
- 基金经理：
- 刘灿,王玉玺
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
6029.90 |
60.00 |
30.07% |
| 2 |
25国开08 |
5998.94 |
60.00 |
29.91% |
| 3 |
23国开08 |
4143.03 |
40.00 |
20.66% |
| 4 |
24国开02 |
2062.09 |
20.00 |
10.28% |
| 5 |
25进出61 |
1999.34 |
20.00 |
9.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.32% |
0.75% |
1.72% |
1.29% |
0.75% |
10.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2334/8896 |
2132/8896 |
3541/8896 |
1713/8896 |
6421/8896 |
3727/8896 |
1721/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0814 |
1.2197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0809 |
1.2192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0806 |
1.2189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0807 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0808 |
1.2191 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0211 |
| 2024-03-18 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0176 |
| 2023-06-17 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0164 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
0.0156 |
| 2022-06-20 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
0.0130 |
