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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1541元
- 基金经理：
- 黄敏怡
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.77亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0729 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0727 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0726 |
1.2267 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0727 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0726 |
1.2267 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0723 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0723 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0722 |
1.2263 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0719 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0718 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0717 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0716 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0715 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0714 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0713 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0713 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0712 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0710 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0709 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0708 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.03 |