中银弘享债券A 净资产规模 30.71 亿元，比上期增加 0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.83 | 98.81 | 0.42 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 30.71 | 35.25 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.31 | 99.16 | 0.32 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 30.58 | 38.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.59 | 99.13 | 0.38 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 31.70 | 43.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | 99.23 | 0.32 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 41.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.58 | 99.41 | 0.24 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 31.55 | 40.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.20 | 99.58 | 0.11 | 0.27 | 0.06 | 0.15 | 30.94 | 39.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 99.65 | 0.13 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 29.79 | 39.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.45 | 99.83 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 38.51 |