中银证券汇宇定期开放债券 净资产规模 121.42 亿元，比上期增加 -0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 117.22 | 96.50 | 4.25 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 121.42 | 121.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 121.35 | 99.90 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 121.43 | 121.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 118.72 | 98.48 | 1.83 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 120.51 | 120.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 121.75 | 96.52 | 4.39 | 3.48 | -0.00 | 0.00 | 126.10 | 126.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 120.55 | 97.23 | 3.44 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 123.94 | 123.98 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 122.08 | 99.06 | 1.15 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 123.19 | 123.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 119.36 | 98.14 | 2.26 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 121.58 | 121.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 118.78 | 98.87 | 1.36 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 120.09 | 120.14 |