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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1942元
- 基金经理：
- 吕鸿见,余亮
- 成立日期：
- 2017-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 110.00亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开04 |
122196.48 |
1150.00 |
10.06% |
| 2 |
22国开05 |
86737.86 |
800.00 |
7.14% |
| 3 |
21国开09 |
78186.51 |
750.00 |
6.44% |
| 4 |
22国开10 |
53801.32 |
500.00 |
4.43% |
| 5 |
21农发清发01 |
53159.34 |
500.00 |
4.38% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.15% |
0.49% |
0.50% |
0.87% |
0.06% |
9.24% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4169/8781 |
6358/8781 |
4733/8781 |
4770/8781 |
6201/8781 |
6346/8781 |
3280/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1096 |
1.3038 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
1.1086 |
1.3028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1089 |
1.3031 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1092 |
1.3034 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.1087 |
1.3029 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0455 |
| 2023-05-22 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0182 |
| 2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.0091 |
| 2020-09-19 |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
0.0454 |
| 2019-09-21 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0195 |
