中加颐享纯债债券A 报告期末总份额 51.67 亿份，比上期增加 59.94% , 期末净资产 53.36 亿元，比上期增加 60.65% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.36 | 0.00 | 51.67 | 59.94 | 53.36 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | -0.00 | 33.21 |
| 2025-06-30 | 6.77 | 0.00 | 32.30 | 26.53 | 33.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.53 | 0.00 | 26.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.53 | -0.00 | 26.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.53 | 0.00 | 25.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.53 | -0.00 | 26.08 |
| 2024-03-31 | 25.53 | 25.50 | 25.53 | 0.10 | 26.03 |