中加颐享纯债债券A（004910）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-04]
累计分红：
0.2709元
基金经理：
于跃
成立日期：
2017-07-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
51.67亿份
管 理 人：
中加基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2709元 28 2026-03-19

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-03-17 2026-03-18 2026-03-18 0.0050元 2026-03-19
2025-06-13 2025-06-16 2025-06-16 0.0100元 2025-06-17
2024-09-19 2024-09-20 2024-09-20 0.0070元 2024-09-23
2024-06-20 2024-06-21 2024-06-21 0.0070元 2024-06-24
2023-12-14 2023-12-15 2023-12-15 0.0040元 2023-12-18
2023-09-13 2023-09-14 2023-09-14 0.0150元 2023-09-15
2023-05-17 2023-05-18 2023-05-18 0.0050元 2023-05-19
2023-03-28 2023-03-29 2023-03-29 0.0082元 2023-03-30
2022-07-13 2022-07-14 2022-07-14 0.0100元 2022-07-15
2022-05-11 2022-05-12 2022-05-12 0.0120元 2022-05-13
2022-01-20 2022-01-21 2022-01-21 0.0110元 2022-01-24
2021-07-27 2021-07-28 2021-07-28 0.0200元 2021-07-29
2021-05-25 2021-05-26 2021-05-26 0.0100元 2021-05-27
2021-02-23 2021-02-24 2021-02-24 0.0100元 2021-02-25
2020-10-27 2020-10-28 2020-10-28 0.0200元 2020-10-29
2020-01-17 2020-01-20 2020-01-20 0.0200元 2020-01-21
2019-10-23 2019-10-24 2019-10-24 0.0400元 2019-10-25
2018-11-23 2018-11-26 2018-11-26 0.0062元 2018-11-27
2018-10-19 2018-10-22 2018-10-22 0.0034元 2018-10-23
2018-09-21 2018-09-25 2018-09-25 0.0051元 2018-09-26
2018-08-15 2018-08-16 2018-08-16 0.0071元 2018-08-17
2018-06-22 2018-06-25 2018-06-25 0.0041元 2018-06-26
2018-05-18 2018-05-21 2018-05-21 0.0048元 2018-05-22
2018-04-12 2018-04-13 2018-04-13 0.0034元 2018-04-16
2018-03-08 2018-03-09 2018-03-09 0.0027元 2018-03-12
2018-02-09 2018-02-12 2018-02-12 0.0026元 2018-02-13
2018-01-17 2018-01-18 2018-01-18 0.0028元 2018-01-19
2017-12-26 2017-12-27 2017-12-27 0.0145元 2017-12-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2026-03-17
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2025-06-13
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2024-09-19
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2024-06-20
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-12-14
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-09-13
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-05-17
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-03-28
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2022-07-13
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2022-05-11
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2022-01-20
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2021-07-27
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2021-05-25
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2021-02-23
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2020-10-27
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2020-01-17
中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2019-10-23
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第十次分红公告 分红公告 2018-11-23
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第九次分红公告 分红公告 2018-10-19
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第八次分红公告 分红公告 2018-09-21
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第六次分红公告 分红公告 2018-06-22
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第五次分红公告 分红公告 2018-05-18
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第四次分红公告 分红公告 2018-04-12
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第三次分红公告 分红公告 2018-03-08
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第二次分红公告 分红公告 2018-02-09
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第一次分红公告 分红公告 2018-01-17
中加颐享纯债债券:分红公告 分红公告 2017-12-26

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据