中加丰裕纯债债券A（003673）中低风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
0.3212元
基金经理：
王霈
成立日期：
2016-11-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
19.11亿份
管 理 人：
中加基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3212元 16 2025-08-12

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-08-08 2025-08-11 2025-08-11 0.0150元 2025-08-12
2025-01-23 2025-01-24 2025-01-24 0.0200元 2025-01-27
2024-05-15 2024-05-16 2024-05-16 0.0256元 2024-05-17
2023-09-22 2023-09-25 2023-09-25 0.0100元 2023-09-26
2023-05-17 2023-05-18 2023-05-18 0.0100元 2023-05-19
2023-03-17 2023-03-20 2023-03-20 0.0100元 2023-03-21
2022-12-09 2022-12-12 2022-12-12 0.0366元 2022-12-13
2020-07-14 2020-07-15 2020-07-15 0.0274元 2020-07-16
2020-04-08 2020-04-09 2020-04-09 0.0240元 2020-04-10
2019-11-15 2019-11-18 2019-11-18 0.0290元 2019-11-19
2019-05-16 2019-05-17 2019-05-17 0.0268元 2019-05-20
2018-11-23 2018-11-26 2018-11-26 0.0133元 2018-11-27
2018-09-11 2018-09-12 2018-09-12 0.0140元 2018-09-13
2018-06-12 2018-06-13 2018-06-13 0.0110元 2018-06-14
2018-03-20 2018-03-21 2018-03-21 0.0150元 2018-03-22
2017-10-16 2017-10-17 2017-10-17 0.0335元 2017-10-18

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2019-11-15
中加丰裕纯债债券型证券投资基金2018年第四次分红公告 分红公告 2018-11-23
中加丰裕纯债债券型证券投资基金2018年第三次分红公告 分红公告 2018-09-11
中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告2018年第一次分红公告 分红公告 2018-03-20
中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2017-10-16

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