中加丰裕纯债债券A 净资产规模 19.10 亿元，比上期增加 0.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 90.32 | 0.02 | 0.10 | 1.83 | 9.58 | 19.10 | 19.11 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 19.02 | 23.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 20.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.40 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.31 | 25.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 21.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.39 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | 22.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.57 | 99.90 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 21.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 19.63 | 25.01 |