中加丰润纯债债券C 报告期末总份额 4.26 亿份，比上期增加 -45.96% , 期末净资产 4.66 亿元，比上期增加 -46.66% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.65 | 4.27 | 4.26 | -45.96 | 4.66 |
| 2025-06-30 | 2.91 | 2.81 | 7.87 | 1.27 | 8.74 |
| 2025-03-31 | 1.72 | 5.74 | 7.78 | -34.09 | 8.57 |
| 2024-12-31 | 3.99 | 21.95 | 11.80 | -60.37 | 13.25 |
| 2024-09-30 | 29.69 | 36.33 | 29.76 | -18.25 | 32.90 |
| 2024-06-30 | 28.21 | 13.63 | 36.41 | 66.82 | 40.44 |
| 2024-03-31 | 20.08 | 15.50 | 21.82 | 26.57 | 23.89 |
| 2023-12-31 | 12.69 | 13.02 | 17.24 | -1.90 | 18.63 |