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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.254元 |
17 |
2025-11-14 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
0.0050元 |
2025-11-14 |
| 2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-13 |
0.0100元 |
2025-08-14 |
| 2025-05-14 |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
0.0040元 |
2025-05-16 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
0.0200元 |
2025-01-14 |
| 2023-07-28 |
2023-07-31 |
2023-07-31 |
0.0100元 |
2023-08-01 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
0.0100元 |
2023-05-25 |
| 2023-02-03 |
2023-02-06 |
2023-02-06 |
0.0250元 |
2023-02-07 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
0.0250元 |
2022-11-29 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
0.0250元 |
2022-09-29 |
| 2022-07-26 |
2022-07-27 |
2022-07-27 |
0.0250元 |
2022-07-28 |
| 2022-05-26 |
2022-05-27 |
2022-05-27 |
0.0320元 |
2022-05-30 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0280元 |
2022-03-29 |
| 2022-01-25 |
2022-01-26 |
2022-01-26 |
0.0100元 |
2022-01-27 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
0.0050元 |
2021-11-29 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
0.0050元 |
2021-09-28 |
| 2021-07-27 |
2021-07-28 |
2021-07-28 |
0.0050元 |
2021-07-29 |
| 2021-05-26 |
2021-05-27 |
2021-05-27 |
0.0100元 |
2021-05-28 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |