中邮纯债聚利债券C 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 -27.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 99.86 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 6.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 99.89 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 9.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 99.90 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 6.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | 77.26 | 0.08 | 0.58 | 3.20 | 22.16 | 2.55 | 14.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 82.46 | 0.03 | 0.24 | 2.20 | 17.30 | 0.85 | 12.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 99.61 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.85 | 13.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 99.59 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.34 | 0.90 | 12.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 99.68 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.57 | 16.61 |