加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4775元
- 基金经理：
- 郭志红
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
10301.06 |
100.00 |
17.74% |
| 2 |
24国开03 |
8251.41 |
80.00 |
14.21% |
| 3 |
23进出15 |
6149.84 |
60.00 |
10.59% |
| 4 |
23国开03 |
5213.35 |
50.00 |
8.98% |
| 5 |
22农发07 |
5088.01 |
50.00 |
8.76% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.06% |
0.32% |
0.09% |
0.74% |
-0.02% |
26.83% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4471/8774 |
7171/8774 |
6652/8774 |
6676/8774 |
6466/8774 |
7855/8774 |
180/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0251 |
1.5026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0251 |
1.5026 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0249 |
1.5024 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0248 |
1.5023 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0244 |
1.5019 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0530 |
| 2024-08-22 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
0.1180 |
| 2023-08-24 |
2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-30 |
0.1400 |
| 2023-02-22 |
2023-02-24 |
2023-02-24 |
2023-02-28 |
0.0210 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-06 |
0.0200 |
