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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.40亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0057 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0056 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0055 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0054 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0053 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0050 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0049 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0048 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01 |