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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.40亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
19223.45 |
190.00 |
4.97% |
| 2 |
21湖北银行二级01 |
10350.82 |
100.00 |
2.68% |
| 3 |
21兴业银行二级01 |
10239.08 |
100.00 |
2.65% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
10239.89 |
100.00 |
2.65% |
| 5 |
24工行TLAC非资本债01A |
10207.93 |
100.00 |
2.64% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.20% |
0.42% |
0.80% |
0.97% |
0.26% |
0.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5321/8836 |
6289/8836 |
4993/8836 |
4380/8836 |
6409/8836 |
6656/8836 |
8033/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0057 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0056 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0055 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0054 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0053 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-03 |
2026-02-04 |
2026-02-04 |
2026-02-05 |
0.0040 |
