招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 净资产规模 8.62 亿元，比上期增加 -19.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | 98.20 | 0.17 | 1.53 | 0.03 | 0.27 | 8.62 | 11.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 99.21 | 0.06 | 0.50 | 0.03 | 0.29 | 10.74 | 11.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 98.66 | 0.06 | 0.70 | 0.05 | 0.64 | 7.36 | 8.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 90.22 | 0.13 | 1.49 | 0.71 | 8.29 | 7.96 | 8.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 98.83 | 0.12 | 0.92 | 0.03 | 0.25 | 10.72 | 13.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 98.21 | 0.09 | 0.73 | 0.14 | 1.06 | 11.73 | 12.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | 98.79 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 1.06 | 11.93 | 12.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 96.96 | 0.12 | 1.04 | 0.22 | 2.00 | 9.58 | 11.22 |