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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉,李家辉
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.89亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
8262.10 |
80.00 |
8.51% |
| 2 |
25农发11 |
7064.33 |
70.00 |
7.28% |
| 3 |
21中信银行永续债 |
6190.47 |
60.00 |
6.38% |
| 4 |
22中电投MTN034 |
5146.04 |
50.00 |
5.30% |
| 5 |
25苏农垦SCP008 |
5024.51 |
50.00 |
5.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.40% |
0.63% |
1.50% |
1.50% |
7.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3060/8770 |
3081/8770 |
5604/8770 |
3894/8770 |
3805/8770 |
3512/8770 |
4767/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
