招商安泰债券D 报告期末总份额 0.41 亿份，比上期增加 -26.41% , 期末净资产 0.54 亿元，比上期增加 -26.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.16 | 0.41 | -26.41 | 0.54 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.12 | 0.56 | -13.86 | 0.73 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.08 | 0.65 | 8.11 | 0.86 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.26 | 0.60 | -26.64 | 0.80 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.08 | 0.82 | -3.97 | 1.06 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.31 | 0.85 | -20.37 | 1.10 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.28 | 1.07 | -18.31 | 1.45 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.87 | 1.31 | -39.44 | 1.75 |