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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1132元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3467 |
1.4599 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.3418 |
1.4550 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.3387 |
1.4519 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.3349 |
1.4481 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.3314 |
1.4446 |
0.0065 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.3254 |
1.4386 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3248 |
1.4380 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3239 |
1.4371 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.3260 |
1.4392 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3280 |
1.4412 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.3249 |
1.4381 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.3220 |
1.4352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3220 |
1.4352 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.3195 |
1.4327 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3183 |
1.4315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3182 |
1.4314 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.3145 |
1.4277 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.3171 |
1.4303 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.3195 |
1.4327 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.3174 |
1.4306 |
-0.0002 |
-0.02 |