加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1046元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.19亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0673 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0670 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0669 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0667 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0666 |
1.1712 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0662 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0660 |
1.1706 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0654 |
1.1700 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0658 |
1.1704 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0665 |
1.1711 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0666 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0665 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0665 |
1.1711 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0673 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0671 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0672 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0670 |
1.1716 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0666 |
1.1712 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0668 |
1.1714 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0664 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02 |