招商添浩纯债A 净资产规模 40.55 亿元，比上期增加 -2.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 40.55 | 40.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | 94.37 | 0.01 | 0.03 | 2.33 | 5.60 | 41.61 | 41.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.19 | 99.79 | 0.09 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 41.14 | 41.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.17 | 94.59 | 0.04 | 0.09 | 2.20 | 5.32 | 41.37 | 41.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.63 | 99.91 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 40.53 | 40.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.86 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 40.31 | 40.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.94 | 97.31 | 0.01 | 0.09 | 0.40 | 2.60 | 15.33 | 15.36 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 93.51 | 0.03 | 0.19 | 1.00 | 6.30 | 15.90 | 15.93 |