招商招利1个月期理财债券A 报告期末总份额 1.71 亿份，比上期增加 -2.65% , 期末净资产 1.88 亿元，比上期增加 -2.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.08 | 1.71 | -2.65 | 1.88 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.06 | 1.76 | -1.50 | 1.92 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.11 | 1.78 | -3.57 | 1.94 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.12 | 1.85 | -4.25 | 2.01 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.10 | 1.93 | -3.09 | 2.09 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.10 | 1.99 | -2.62 | 2.16 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.12 | 2.05 | -2.65 | 2.20 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.13 | 2.10 | -3.43 | 2.25 |