招商招利1个月期理财债券A 报告期末总份额 1.58 亿份，比上期增加 -4.47% , 期末净资产 1.74 亿元，比上期增加 -4.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.03 | 0.11 | 1.58 | -4.47 | 1.74 |
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.09 | 1.65 | -3.30 | 1.82 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.08 | 1.71 | -2.65 | 1.88 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.06 | 1.76 | -1.50 | 1.92 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.11 | 1.78 | -3.57 | 1.94 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.12 | 1.85 | -4.25 | 2.01 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.10 | 1.93 | -3.09 | 2.09 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.10 | 1.99 | -2.62 | 2.16 |