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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋文
- 成立日期：
- 2020-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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- 姓名：
- 曹晋文
- 上任日期：
- 2022-02-24
- 简历：
- 曹晋文先生，人民大学统计学硕士，获得注册会计师资格证书，曾就职于信诚人寿保险有限公司，担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理助理一职。2015年1月4日起至2016年12月29日任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月4日起担任招商招福宝货币市场基金基金经理。自2021年11月4日起担任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月4日起担任招商保证金快线货币市场基金基金经理。自2021年12月18日起任招商招禧宝货币市场基金基金经理。自2022年02月24日起任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理。自2022年04月28日起至2025年10月22日任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2025年3月4日任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年2月14日起任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。自2024年10月16日起任招商康安货币型养老金产品投资经理。自2024年10月29日起任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
曹晋文 |
| 招商添琪3个月定开债发起式A |
3.05% |
20.61% |
2.61% |
2024-10-29~至今 |
| 招商添琪3个月定开债发起式C |
--% |
20.61% |
0.00% |
2024-10-29~至今 |
| 招商招利一年理财债券 |
5.00% |
20.36% |
1.71% |
2023-02-14~至今 |
| 招商招利1个月期理财债券B |
5.48% |
15.56% |
1.40% |
2022-02-24~至今 |
| 招商招利1个月期理财债券C |
5.48% |
15.56% |
1.40% |
2022-02-24~至今 |
| 招商招禧宝货币A |
7.21% |
10.30% |
1.74% |
2021-12-18~至今 |
| 招商招禧宝货币B |
8.25% |
10.30% |
1.99% |
2021-12-18~至今 |
| 招商招福宝货币A |
7.47% |
12.39% |
1.75% |
2021-11-04~至今 |
| 招商招福宝货币B |
8.55% |
12.39% |
2.00% |
2021-11-04~至今 |
| 招商保证金快线D |
8.09% |
12.39% |
1.89% |
2021-11-04~至今 |
| 招商保证金快线A |
7.02% |
12.39% |
1.65% |
2021-11-04~至今 |
| 招商保证金快线B |
8.09% |
12.39% |
1.89% |
2021-11-04~至今 |
| 招商理财7天债券A |
3.71% |
12.39% |
0.88% |
2021-11-04~至今 |
| 招商理财7天债券B |
0.58% |
12.39% |
0.14% |
2021-11-04~至今 |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
6.53% |
31.53% |
1.83% |
2022-04-28~2025-10-22 |
| 招商招景纯债A |
4.84% |
7.67% |
2.06% |
2022-11-11~2025-03-04 |
| 招商招景纯债C |
--% |
7.67% |
0.00% |
2022-11-11~2025-03-04 |
| 招商招景纯债D |
4.85% |
7.67% |
2.06% |
2022-11-11~2025-03-04 |
| 格林伯元灵活配置A |
-3.72% |
-14.37% |
-2.39% |
2018-02-06~2019-08-30 |
| 格林伯元灵活配置C |
-3.95% |
-14.37% |
-2.54% |
2018-02-06~2019-08-30 |
| 格林货币A |
6.62% |
-11.13% |
3.10% |
2017-07-26~2019-08-30 |
| 格林货币B |
7.16% |
-11.13% |
3.35% |
2017-07-26~2019-08-30 |
| 民生加银岁岁增利债券D |
-1.60% |
-22.47% |
-1.17% |
2015-08-17~2016-12-29 |
| 民生加银岁岁增利债券A |
5.92% |
-21.18% |
4.23% |
2015-08-11~2016-12-29 |
| 民生加银岁岁增利债券C |
5.24% |
-21.18% |
3.75% |
2015-08-11~2016-12-29 |
| 民生加银现金宝货币A |
6.60% |
-7.59% |
3.26% |
2015-01-04~2016-12-29 |
历任基金经理
| 姓 名 |
起始时间 |
截止时间 |
任职天数 |
任职回报 |
| 向霈 |
2020-02-28 |
2022-02-24 |
1年363天 |
3.99% |