招商安庆债券 报告期末总份额 1.29 亿份，比上期增加 26.41% , 期末净资产 1.79 亿元，比上期增加 28.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.03 | 1.29 | 26.41 | 1.79 |
| 2025-09-30 | 0.18 | 0.22 | 1.02 | -3.58 | 1.39 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.40 | 1.06 | -11.97 | 1.39 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.21 | 1.20 | -14.54 | 1.55 |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.30 | 1.41 | -2.85 | 1.81 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.51 | 1.45 | -24.83 | 1.87 |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.27 | 1.93 | 12.12 | 2.43 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 2.18 | 1.72 | -53.22 | 2.14 |