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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟,尹晓红
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0009 |
-0.06 |