中欧短债债券A 净资产规模 21.25 亿元，比上期增加 4.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.44 | 99.68 | 0.16 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | 21.25 | 66.66 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 99.80 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 20.34 | 59.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 115.21 | 99.94 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 29.72 | 115.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.46 | 99.85 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 23.96 | 87.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.54 | 99.68 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.29 | 19.79 | 51.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.45 | 99.67 | 0.11 | 0.24 | 0.05 | 0.09 | 22.21 | 47.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 97.66 | 99.77 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.21 | 41.69 | 97.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 70.37 | 99.79 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 47.87 | 70.52 |