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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2178元
- 基金经理：
- 王慧杰
- 成立日期：
- 2017-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.08亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
14373.34 |
140.00 |
2.69% |
| 2 |
25海通恒信SCP002 |
10132.18 |
100.00 |
1.90% |
| 3 |
25赣国资CP001 |
10079.11 |
100.00 |
1.89% |
| 4 |
23国开07 |
10104.63 |
100.00 |
1.89% |
| 5 |
25湘建工SCP001(科创债) |
10037.33 |
100.00 |
1.88% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.47% |
0.58% |
1.43% |
0.02% |
7.55% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3801/8770 |
5378/8770 |
4880/8770 |
3855/8770 |
3785/8770 |
4102/8770 |
4716/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0712 |
1.2890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0713 |
1.2891 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0710 |
1.2888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0709 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0708 |
1.2886 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0100 |
| 2023-06-09 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0100 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0155 |
| 2022-06-18 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
0.0163 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.0170 |
