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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2319元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10452.00 |
|
3.05% |
| 2 |
紫金矿业 |
5381.63 |
|
1.57% |
| 3 |
中国平安 |
2980.90 |
|
0.87% |
| 4 |
宝钢股份 |
2828.00 |
|
0.83% |
| 5 |
美的集团 |
2772.71 |
|
0.81% |
| 6 |
江苏银行 |
2570.34 |
|
0.75% |
| 7 |
福耀玻璃 |
2361.60 |
|
0.69% |
| 8 |
中信证券 |
2242.41 |
|
0.65% |
| 9 |
中国太保 |
2226.61 |
|
0.65% |
| 10 |
牧原股份 |
2120.00 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债02A |
10114.01 |
100.00 |
2.95% |
| 2 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
10067.29 |
100.00 |
2.94% |
| 3 |
22工银安盛人寿 |
8362.06 |
80.00 |
2.44% |
| 4 |
25进出01 |
8066.71 |
80.00 |
2.35% |
| 5 |
24顺德农商小微债02 |
7149.77 |
70.00 |
2.09% |
| 6 |
精工转债 |
190.27 |
0.00 |
0.06% |
| 7 |
亿纬转债 |
127.74 |
0.00 |
0.04% |
| 8 |
汇成转债 |
129.61 |
0.00 |
0.04% |
| 9 |
超声转债 |
89.90 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
冀东转债 |
97.79 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
1.09% |
1.60% |
4.49% |
7.52% |
0.48% |
13.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8628/8774 |
1134/8774 |
946/8774 |
712/8774 |
672/8774 |
2189/8774 |
974/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1732 |
1.4051 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.1737 |
1.4056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1739 |
1.4058 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.1725 |
1.4044 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.1743 |
1.4062 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0342 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.0537 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0560 |
| 2020-12-08 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
0.0300 |
| 2020-06-19 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
0.0580 |
