中欧天禧债券（001963）中低风险

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基金估值：
[03-01]
累计分红：
--元
基金经理：
LI TONG
成立日期：
2015-12-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.13亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2021-12-31

中欧天禧债券 报告期末总份额 7.13 亿份，比上期增加 -47.39% , 期末净资产 7.60 亿元，比上期增加 -49.79% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-12-31 0.00 6.43 7.13 -47.39 7.60
2021-09-30 0.00 2.45 13.56 -15.33 15.13
2021-06-30 0.00 3.15 16.01 -16.42 17.86
2021-03-31 5.46 18.01 19.16 -39.58 21.46
2020-12-31 3.96 6.56 31.71 -7.58 36.82
2020-09-30 10.20 3.63 34.31 23.69 39.73
2020-06-30 10.97 3.11 27.74 39.49 31.85
2020-03-31 5.86 0.57 19.89 36.24 22.76

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据