招商添德3个月定开债发起式A 报告期末总份额 26.84 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 29.88 亿元，比上期增加 -0.82% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | -0.00 | 29.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | -0.00 | 30.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | -0.00 | 29.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | 0.00 | 29.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | 0.00 | 29.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | 0.00 | 30.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | 0.00 | 30.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | 0.00 | 29.98 |