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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2265元
- 基金经理：
- 黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
14983.39 |
140.00 |
5.02% |
| 2 |
23国开03 |
13554.72 |
130.00 |
4.54% |
| 3 |
22国开08 |
12302.23 |
120.00 |
4.12% |
| 4 |
25杭州银行03 |
11983.71 |
120.00 |
4.01% |
| 5 |
25国开15 |
11724.56 |
120.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.17% |
0.41% |
0.28% |
0.81% |
0.06% |
8.39% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2654/8779 |
4445/8779 |
5588/8779 |
6024/8779 |
6156/8779 |
4619/8779 |
4019/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1191 |
1.3456 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1189 |
1.3454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1189 |
1.3454 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1187 |
1.3452 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.1182 |
1.3447 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.0009 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0060 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0150 |
| 2024-09-05 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
0.0150 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0100 |
