招商招琪纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 81.28 | 99.87 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 92.11 | 98.96 | 0.36 | 0.39 | 0.60 | 0.65 | 0.00 | 93.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 91.74 | 99.83 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | 99.33 | 0.58 | 0.66 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 86.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 92.81 | 99.51 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.00 | 93.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.71 | 99.50 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 100.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 96.10 | 99.55 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 96.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.81 | 99.53 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 100.28 |