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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁悦成,王梓林
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
29020.01 |
280.00 |
3.70% |
| 2 |
25农发01 |
21160.43 |
210.00 |
2.70% |
| 3 |
24中电投MTN012 |
17095.85 |
170.00 |
2.18% |
| 4 |
23北控MTN001 |
15318.74 |
150.00 |
1.96% |
| 5 |
21兴业银行二级01 |
14798.35 |
140.00 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5970/8772 |
7705/8772 |
8040/8772 |
6677/8772 |
7779/8772 |
6165/8772 |
8481/8772 |
