招商招乾3个月定开债发起式A 净资产规模 49.99 亿元，比上期增加 -0.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 55.99 | 99.85 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.99 | 56.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.85 | 99.79 | 0.13 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 60.98 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 57.78 | 99.63 | 0.22 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 49.62 | 58.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.80 | 99.74 | 0.16 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 49.66 | 60.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 61.67 | 99.67 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | 48.75 | 61.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.71 | 99.64 | 0.14 | 0.23 | 0.08 | 0.13 | 48.59 | 60.93 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 57.12 | 99.55 | 0.16 | 0.29 | 0.10 | 0.16 | 48.03 | 57.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.17 | 99.66 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 47.54 | 60.37 |