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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3902元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.99亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
17534.24 |
170.00 |
3.51% |
| 2 |
23国开08 |
15451.59 |
150.00 |
3.09% |
| 3 |
24深圳国控MTN001 |
13338.86 |
130.00 |
2.67% |
| 4 |
23华润置地MTN001A |
13244.09 |
130.00 |
2.65% |
| 5 |
24国开08 |
13077.96 |
130.00 |
2.62% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.44% |
0.36% |
1.24% |
0.04% |
9.45% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4959/8774 |
4792/8774 |
5113/8774 |
5445/8774 |
4972/8774 |
5368/8774 |
2989/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1427 |
1.5329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1426 |
1.5328 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1423 |
1.5325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1422 |
1.5324 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1419 |
1.5321 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.0145 |
| 2022-03-18 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
0.0063 |
| 2021-06-24 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0322 |
| 2021-05-22 |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
0.0301 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0159 |
