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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2922元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0144 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0143 |
1.3065 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0140 |
1.3062 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0136 |
1.3058 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0134 |
1.3056 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0128 |
1.3050 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0124 |
1.3046 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0121 |
1.3043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0121 |
1.3043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0121 |
1.3043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0121 |
1.3043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0121 |
1.3043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0121 |
1.3043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0121 |
1.3043 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0123 |
1.3045 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0120 |
1.3042 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0116 |
1.3038 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0116 |
1.3038 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0112 |
1.3034 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0108 |
1.3030 |
0.0004 |
0.03 |