招商招裕纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 11.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.61 | 99.66 | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 34.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.32 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.11 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.93 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.86 | 99.91 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 41.90 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 53.52 | 99.95 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.08 | 99.77 | 0.12 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.19 |