招商招瑞纯债发起式A 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 -11.30% , 期末净资产 0.01 亿元，比上期增加 -11.50% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.30 | 0.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -1.25 | 0.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.46 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.83 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.38 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.97 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.83 | 0.00 |